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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 111 801.00 | 6 799.00 | 105 002.00 | 111 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BZ Autres créances | 18 171.00 | | 18 171.00 | 18 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 552 522.00 | 1 153.00 | 551 369.00 | 552 522.00 |
CF Disponibilités | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 884.00 | 1 153.00 | 629 731.00 | 630 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 685.00 | 7 952.00 | 734 733.00 | 742 685.00 |
CU Autres participations | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
DH Report à nouveau | 125 213.00 | 109 393.00 | | 125 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 874.00 | 15 820.00 | | 23 874.00 |
DL TOTAL (I) | 674 512.00 | 650 637.00 | | 674 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 626.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 718.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 144.00 | 28 858.00 | | 55 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | 9 538.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 221.00 | 40 742.00 | | 60 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 733.00 | 691 379.00 | | 734 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 221.00 | 40 742.00 | | 60 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 182.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228.00 | 331.00 | | 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 651.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 71.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 71.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -71.00 | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 383.00 | 167 310.00 | | 163 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 508.00 | 151 490.00 | | 139 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 874.00 | 15 820.00 | | 23 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801.00 | | 105 000.00 | 6 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 105 000.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 579.00 | 1 153.00 | 6 579.00 | 6 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 579.00 | 1 153.00 | 6 579.00 | 6 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 579.00 | 1 153.00 | 6 579.00 | 6 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 053.00 | 6 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
UX Autres créances clients | 21 927.00 | | | 21 927.00 |
VB T. V. A. | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VP Divers | 331.00 | | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 221.00 | 60 221.00 | | 60 221.00 |