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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 801.00 | 6 799.00 | 135 002.00 | 141 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 23 845.00 | | 23 845.00 | 23 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 321.00 | | 466 321.00 | 466 321.00 |
CF Disponibilités | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 462.00 | | 589 462.00 | 589 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 263.00 | 6 799.00 | 724 465.00 | 731 263.00 |
CU Autres participations | 135 002.00 | | 135 002.00 | 135 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
DH Report à nouveau | 149 087.00 | 125 213.00 | | 149 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 23 874.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 676 296.00 | 674 512.00 | | 676 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 1 642.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 55 144.00 | | 43 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 3 435.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 169.00 | 60 221.00 | | 48 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 465.00 | 734 733.00 | | 724 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 169.00 | 60 221.00 | | 48 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 500.00 | 12 000.00 | 56 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 500.00 | 12 000.00 | 56 500.00 | 44 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 149.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 228.00 | | 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 560.00 | | | 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 141.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 141.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -141.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 687.00 | 163 383.00 | | 138 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 903.00 | 139 508.00 | | 136 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | 23 874.00 | | 1 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 801.00 | | 30 000.00 | 111 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 002.00 | | 30 000.00 | 105 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
VW T.V.A. | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |