| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 354 669.00 | 225 248.00 | 129 421.00 | 354 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 948.00 | 225 248.00 | 141 700.00 | 366 948.00 |
CU Autres participations | 354 669.00 | 225 248.00 | 129 421.00 | 354 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -157 781.00 | -196 833.00 | | -157 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 132.00 | 39 052.00 | | 41 132.00 |
DK Provisions réglementées | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
DL TOTAL (I) | -82 866.00 | -123 997.00 | | -82 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 836.00 | 256 548.00 | | 217 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 2 784.00 | | 3 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | 2 947.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 566.00 | 262 279.00 | | 224 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 700.00 | 138 282.00 | | 141 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 566.00 | 262 279.00 | | 224 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 446.00 | | 103 446.00 | 103 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 446.00 | | 103 446.00 | 103 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 755.00 | 3 553.00 | | 3 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 579.00 | 33 953.00 | | 34 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 140.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 140.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | -140.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 478.00 | 145 622.00 | | 147 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 346.00 | 106 570.00 | | 106 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 132.00 | 39 052.00 | | 41 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 669.00 | | | 354 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 669.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 669.00 | | | 354 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 248.00 | | | 225 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VI Groupe et associés | 217 836.00 | 217 836.00 | | 217 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VW T.V.A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 566.00 | 224 566.00 | | 224 566.00 |