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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 356 648.00 | 225 248.00 | 131 400.00 | 356 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 957.00 | 225 248.00 | 160 709.00 | 385 957.00 |
CU Autres participations | 356 648.00 | 225 248.00 | 131 400.00 | 356 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -30 660.00 | -64 650.00 | | -30 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | 33 991.00 | | 41 833.00 |
DK Provisions réglementées | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
DL TOTAL (I) | 44 957.00 | 3 124.00 | | 44 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 727.00 | 155 973.00 | | 79 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 3 582.00 | | 2 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 277.00 | 9 744.00 | | 33 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 752.00 | 169 298.00 | | 115 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 709.00 | 172 422.00 | | 160 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 752.00 | 169 298.00 | | 115 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 348.00 | 4 127.00 | | 5 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 449.00 | 40 307.00 | | 42 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 190.00 | 165 097.00 | | 185 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 357.00 | 131 106.00 | | 143 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 833.00 | 33 991.00 | | 41 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 648.00 | | | 356 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 648.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 648.00 | | | 356 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 248.00 | | | 225 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 997.00 | | | 233 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
VB T. V. A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VI Groupe et associés | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VW T.V.A. | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 752.00 | 115 752.00 | | 115 752.00 |