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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 465.00 | 5 700.00 | 21 765.00 | 27 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 465.00 | 5 700.00 | 21 765.00 | 27 465.00 |
060 Stock marchandises | 25 927.00 | 1 000.00 | 24 927.00 | 25 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 050.00 | 4 425.00 | 19 625.00 | 24 050.00 |
072 Créances – Autres | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
084 Disponibilités | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 490.00 | 5 425.00 | 67 065.00 | 72 490.00 |
110 Total général Actif | 99 955.00 | 11 125.00 | 88 830.00 | 99 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 886.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 238.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 376.00 | | | 420 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
230 Autres produits | 668.00 | | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 843.00 | | | 422 843.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 311 789.00 | | | 311 789.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 398.00 | | | -3 398.00 |
242 Autres charges externes. | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 358.00 | | | 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
252 Charges sociales | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | | | 364.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 385.00 | | | 420 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 712.00 | | | 2 712.00 |