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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 589.00 | 12 237.00 | 15 352.00 | 27 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 589.00 | 12 237.00 | 15 352.00 | 27 589.00 |
060 Stock marchandises | 22 404.00 | 190.00 | 22 214.00 | 22 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 407.00 | 8 131.00 | 10 276.00 | 18 407.00 |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 424.00 | 8 322.00 | 61 102.00 | 69 424.00 |
110 Total général Actif | 97 013.00 | 20 558.00 | 76 454.00 | 97 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 874.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 416 063.00 | | | 416 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462.00 | | | 462.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 695.00 | | | 417 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 100.00 | | | 313 100.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
242 Autres charges externes. | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 711.00 | | | -3 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 610.00 | | | 610.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
252 Charges sociales | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
262 Autres charges | 247.00 | | | 247.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 589.00 | | | 421 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 894.00 | | | -3 894.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 179.00 | | | -4 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 672.00 | | | 44 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 190.00 | | | 190.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 171.00 | | | 1 171.00 |