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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 507 199.00 | 419 037.00 | 88 162.00 | 507 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 376.00 | 356 110.00 | 393 265.00 | 749 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 873.00 | 889 563.00 | 504 310.00 | 1 393 873.00 |
BT Marchandises | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 588.00 | 18 397.00 | 259 190.00 | 277 588.00 |
BZ Autres créances | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 098.00 | | 148 098.00 | 148 098.00 |
CF Disponibilités | 466 863.00 | | 466 863.00 | 466 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 105.00 | | 54 105.00 | 54 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 261.00 | 18 397.00 | 967 864.00 | 986 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 134.00 | 907 960.00 | 1 472 174.00 | 2 380 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 709.00 | | | 275 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 413 024.00 | | | 413 024.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 526.00 | | | 63 526.00 |
DL TOTAL (I) | 851 471.00 | | | 851 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 654.00 | | | 250 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 249.00 | | | 98 249.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 703.00 | | | 620 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 174.00 | | | 1 472 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 703.00 | | | 620 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 760.00 | | 252 913.00 | 1 180 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 1 393 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 1 370 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 878.00 | | 252 913.00 | 1 157 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 100.00 | 142 155.00 | 39 693.00 | 787 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 100.00 | 142 155.00 | 39 693.00 | 787 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 397.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 800.00 | 18 397.00 | 18 800.00 | 18 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 397.00 | 18 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UX Autres créances clients | 277 588.00 | | | 277 588.00 |
VB T. V. A. | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 551.00 | 194 551.00 | | 194 551.00 |
VI Groupe et associés | 250 654.00 | 250 654.00 | | 250 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 420.00 | | | 37 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 105.00 | | | 54 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 047.00 | 358 047.00 | | 358 047.00 |
VW T.V.A. | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 703.00 | 620 703.00 | | 620 703.00 |