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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AP Constructions | 510 399.00 | 444 424.00 | 65 975.00 | 510 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 141.00 | 471 897.00 | 478 243.00 | 950 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 415.00 | 114 415.00 | | 114 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 927.00 | 1 030 737.00 | 567 191.00 | 1 597 927.00 |
BT Marchandises | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 308.00 | | 286 308.00 | 286 308.00 |
BZ Autres créances | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
CF Disponibilités | 423 172.00 | | 423 172.00 | 423 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 248.00 | | 1 099 248.00 | 1 099 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 175.00 | 1 030 737.00 | 1 666 438.00 | 2 697 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 709.00 | | | 275 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 476 550.00 | | | 476 550.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 999.00 | | | 105 999.00 |
DL TOTAL (I) | 957 471.00 | | | 957 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 366.00 | | | 353 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 665.00 | | | 196 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 288.00 | | | 69 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 922.00 | | | 86 922.00 |
EA Autres dettes | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 968.00 | | | 708 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 438.00 | | | 1 666 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 841.00 | | | 258 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 873.00 | | 243 557.00 | 1 393 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 502.00 | 1 597 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 502.00 | 1 574 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 990.00 | | 243 467.00 | 1 370 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 90.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 563.00 | 168 711.00 | 27 537.00 | 889 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 563.00 | 168 711.00 | 27 537.00 | 889 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 397.00 | 4 599.00 | 22 997.00 | 18 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 397.00 | 4 599.00 | 22 997.00 | 18 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 397.00 | 4 599.00 | 22 997.00 | 18 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 599.00 | 22 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 288.00 | 69 288.00 | | 69 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 286 308.00 | 286 308.00 | | 286 308.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 366.00 | 99 904.00 | 253 462.00 | 353 366.00 |
VI Groupe et associés | 196 665.00 | | 196 665.00 | 196 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 044.00 | 423 954.00 | 90.00 | 424 044.00 |
VW T.V.A. | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 968.00 | 258 841.00 | 450 126.00 | 708 968.00 |