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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 717.00 | 12 275.00 | 29 442.00 | 41 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
AX Avances et acomptes | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 107.00 | 24 093.00 | 38 015.00 | 62 107.00 |
BT Marchandises | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BZ Autres créances | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CF Disponibilités | 75 943.00 | | 75 943.00 | 75 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 196.00 | | 119 196.00 | 119 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 304.00 | 24 093.00 | 157 211.00 | 181 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -72 932.00 | -85 927.00 | | -72 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 546.00 | 12 995.00 | | 53 546.00 |
DL TOTAL (I) | -11 886.00 | -65 432.00 | | -11 886.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 699.00 | 52 321.00 | | 48 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 317.00 | | 16 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 138.00 | 34 459.00 | | 49 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 097.00 | 103 097.00 | | 114 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 211.00 | 92 665.00 | | 157 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 097.00 | 103 097.00 | | 114 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 859.00 | | 444 859.00 | 444 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 859.00 | | 444 859.00 | 444 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 156.00 | 414 561.00 | | 447 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 610.00 | 401 566.00 | | 393 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 546.00 | 12 995.00 | | 53 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 120.00 | | 30 376.00 | 66 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 390.00 | 62 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 390.00 | 54 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 908.00 | | 30 376.00 | 58 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 691.00 | 1 792.00 | 34 390.00 | 56 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 691.00 | 1 792.00 | 34 391.00 | 56 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VC Groupe et associés | 25 758.00 | | | 25 758.00 |
VI Groupe et associés | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VP Divers | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 202.00 | 39 086.00 | 1 116.00 | 40 202.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |