| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 176.00 | 43 959.00 | 2 217.00 | 46 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 122.00 | 56 691.00 | 9 430.00 | 66 122.00 |
BT Marchandises | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 24 993.00 | | 24 993.00 | 24 993.00 |
CF Disponibilités | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 234.00 | | 83 234.00 | 83 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 356.00 | 56 691.00 | 92 665.00 | 149 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -85 927.00 | -123 756.00 | | -85 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 995.00 | 37 829.00 | | 12 995.00 |
DL TOTAL (I) | -65 432.00 | -78 427.00 | | -65 432.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 321.00 | 49 438.00 | | 52 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 17 837.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 459.00 | 21 297.00 | | 34 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 097.00 | 88 573.00 | | 103 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 665.00 | 65 145.00 | | 92 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 097.00 | 88 573.00 | | 103 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 438.00 | | | 49 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 289.00 | | 412 289.00 | 412 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 289.00 | | 412 289.00 | 412 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 098.00 | | | -9 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 561.00 | 417 031.00 | | 414 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 566.00 | 379 202.00 | | 401 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 995.00 | 37 829.00 | | 12 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 024.00 | 66 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 024.00 | 58 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 932.00 | | | 74 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 778.00 | 2 840.00 | 6 926.00 | 60 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 778.00 | 2 840.00 | 6 926.00 | 60 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
VI Groupe et associés | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VP Divers | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 398.00 | 27 282.00 | 1 116.00 | 28 398.00 |
VW T.V.A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |