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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 135.00 | | 472 135.00 | 472 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 478.00 | 297 048.00 | 2 430.00 | 299 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 260.00 | | 53 260.00 | 53 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 392.00 | 297 467.00 | 527 925.00 | 825 392.00 |
BT Marchandises | 317 648.00 | 18 242.00 | 299 406.00 | 317 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | 108 449.00 | | 108 449.00 | 108 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 663.00 | 18 242.00 | 485 421.00 | 503 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 055.00 | 315 709.00 | 1 013 346.00 | 1 329 055.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DH Report à nouveau | -568 611.00 | -584 435.00 | | -568 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 112.00 | 15 824.00 | | -33 112.00 |
DL TOTAL (I) | -496 615.00 | -463 502.00 | | -496 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 764.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 646.00 | 1 280 587.00 | | 1 276 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 558.00 | 172 784.00 | | 186 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 114.00 | 33 175.00 | | 46 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 961.00 | 1 487 312.00 | | 1 509 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 346.00 | 1 023 809.00 | | 1 013 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 003.00 | | 1 015 003.00 | 1 015 003.00 |
FG Production vendue services | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 590.00 | | 1 033 590.00 | 1 033 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 593.00 | 1 217 301.00 | | 1 033 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 705.00 | 1 201 477.00 | | 1 066 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 112.00 | 15 824.00 | | -33 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 382.00 | | 10.00 | 825 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 135.00 | | | 472 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 898.00 | | | 299 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 350.00 | | 10.00 | 53 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 051.00 | 1 416.00 | | 296 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 051.00 | 1 416.00 | | 296 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 247.00 | 4 995.00 | | 13 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 247.00 | 4 995.00 | | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 247.00 | 4 995.00 | | 13 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 558.00 | 186 558.00 | | 186 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 276 646.00 | 1 276 646.00 | | 1 276 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 742.00 | | | 69 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 826.00 | 77 566.00 | 53 260.00 | 130 826.00 |
VW T.V.A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 961.00 | 1 509 961.00 | | 1 509 961.00 |