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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 472 135.00 | | 472 135.00 | 472 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 850.00 | 289 934.00 | 10 916.00 | 300 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 465.00 | 290 353.00 | 541 111.00 | 831 465.00 |
BT Marchandises | 367 750.00 | | 367 750.00 | 367 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 016.00 | | 61 016.00 | 61 016.00 |
BZ Autres créances | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
CF Disponibilités | 96 121.00 | | 96 121.00 | 96 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 469.00 | | 685 469.00 | 685 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 934.00 | 290 353.00 | 1 226 581.00 | 1 516 934.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 860.00 | 104 860.00 | | 104 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DH Report à nouveau | -601 724.00 | -568 611.00 | | -601 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -219 235.00 | -33 112.00 | | -219 235.00 |
DL TOTAL (I) | -715 849.00 | -496 615.00 | | -715 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | 643.00 | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 128.00 | 1 276 645.00 | | 1 506 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 217.00 | 186 558.00 | | 393 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 111.00 | 46 114.00 | | 42 111.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 942 430.00 | 1 509 961.00 | | 1 942 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 581.00 | 1 013 346.00 | | 1 226 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 392.00 | | 14 909.00 | 825 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 836.00 | 831 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 836.00 | 301 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 135.00 | | | 472 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 898.00 | | 10 208.00 | 299 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 360.00 | | 4 701.00 | 53 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 467.00 | 1 722.00 | 8 836.00 | 297 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 467.00 | 1 722.00 | 8 836.00 | 297 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 217.00 | 393 217.00 | | 393 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 961.00 | | 57 961.00 | 57 961.00 |
UX Autres créances clients | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VB T. V. A. | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 1 506 128.00 | | 1 506 128.00 | 1 506 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 559.00 | 221 598.00 | 57 961.00 | 279 559.00 |
VW T.V.A. | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 430.00 | 436 302.00 | 1 506 128.00 | 1 942 430.00 |