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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
BZ Autres créances | 206 021.00 | | 206 021.00 | 206 021.00 |
CF Disponibilités | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 460.00 | | 343 460.00 | 343 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 880.00 | | 346 880.00 | 346 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 417.00 | | | -520 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 989.00 | | | -369 989.00 |
DL TOTAL (I) | -870 406.00 | | | -870 406.00 |
DP Provisions pour risques | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 587.00 | | | 363 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 108.00 | | | 583 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 592.00 | | | 73 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 286.00 | | | 1 020 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 880.00 | | | 346 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 286.00 | | | 1 020 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 080.00 | 435 507.00 | 914 587.00 | 479 080.00 |
FG Production vendue services | 3 309.00 | 320.00 | 3 629.00 | 3 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 388.00 | 435 827.00 | 918 215.00 | 482 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 556.00 | |
GE Autres charges | | | 25 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389 761.00 | | | 389 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 761.00 | | | 389 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 723.00 | | | 232 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 913.00 | | | 1 325 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 902.00 | | | 1 695 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 989.00 | | | -369 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 309.00 | | 2 214.00 | 80 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 103.00 | 3 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 411.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 692.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 478.00 | | 2 214.00 | 74 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 937.00 | 5 556.00 | 72 493.00 | 66 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 526.00 | 5 556.00 | 70 082.00 | 64 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 108.00 | 583 108.00 | | 583 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 81 302.00 | | | 81 302.00 |
VB T. V. A. | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
VC Groupe et associés | 54 686.00 | | | 54 686.00 |
VI Groupe et associés | 363 587.00 | 363 587.00 | | 363 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 578.00 | | | 138 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 744.00 | 290 744.00 | | 290 744.00 |
VW T.V.A. | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 286.00 | 1 020 286.00 | | 1 020 286.00 |