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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 183.00 | | 251 183.00 | 251 183.00 |
BZ Autres créances | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
CF Disponibilités | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 004.00 | | 438 004.00 | 438 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 004.00 | | 438 004.00 | 438 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 764.00 | | | -914 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647.00 | | | -647.00 |
DL TOTAL (I) | -895 411.00 | | | -895 411.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 883.00 | | | 540 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 466.00 | | | 622 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 415.00 | | | 1 163 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 004.00 | | | 438 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 415.00 | | | 1 163 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647.00 | | | -647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 000.00 | | 27 000.00 | 197 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 000.00 | | 27 000.00 | 197 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 466.00 | 622 466.00 | | 622 466.00 |
UX Autres créances clients | 251 183.00 | 251 183.00 | | 251 183.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VI Groupe et associés | 540 883.00 | 540 883.00 | | 540 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 894.00 | 52 894.00 | | 52 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 526.00 | 309 526.00 | | 309 526.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 415.00 | 1 163 415.00 | | 1 163 415.00 |