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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 56.00 | 1 594.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 628.00 | 39 427.00 | 9 202.00 | 48 628.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 343.00 | 39 483.00 | 10 861.00 | 50 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
060 Stock marchandises | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 015.00 | 5 791.00 | 7 223.00 | 13 015.00 |
072 Créances – Autres | 53 779.00 | | 53 779.00 | 53 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 328.00 | 5 791.00 | 83 536.00 | 89 328.00 |
110 Total général Actif | 139 671.00 | 45 274.00 | 94 397.00 | 139 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 773.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 722.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 650.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 068.00 | | | 144 068.00 |
222 Production stockée | -24 865.00 | | | -24 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -324.00 | | | -324.00 |
242 Autres charges externes. | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
252 Charges sociales | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 705.00 | | | 127 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -947.00 | | | -947.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 722.00 | | | 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |