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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 650.00 | 715.00 | 934.00 | 1 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 209.00 | 43 342.00 | 9 866.00 | 53 209.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 924.00 | 44 058.00 | 10 865.00 | 54 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
060 Stock marchandises | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 826.00 | 5 791.00 | 8 035.00 | 13 826.00 |
072 Créances – Autres | 64 284.00 | | 64 284.00 | 64 284.00 |
084 Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 744.00 | 5 791.00 | 92 953.00 | 98 744.00 |
110 Total général Actif | 153 669.00 | 49 849.00 | 103 819.00 | 153 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 923.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 819.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 679.00 | | | 198 679.00 |
222 Production stockée | 132.00 | | | 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 032.00 | | | 200 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 400.00 | | | 73 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 529.00 | | | -2 529.00 |
242 Autres charges externes. | 71 288.00 | | | 71 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
252 Charges sociales | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 492.00 | | | 199 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 539.00 | | | 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 539.00 | | | 539.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 924.00 | | | 54 924.00 |