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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 3 311.00 | 443.00 | 3 754.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 553.00 | 3 610.00 | 19 943.00 | 23 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
110 Total général Actif | 65 476.00 | 3 610.00 | 61 866.00 | 65 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 860.00 | | | 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 306.00 | | | 90 306.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 751.00 | | | 104 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
252 Charges sociales | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 526.00 | | | 526.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
280 Produits financiers | 332.00 | | | 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 560.00 | | | 2 560.00 |