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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 3 484.00 | 270.00 | 3 754.00 |
040 Immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 553.00 | 3 784.00 | 19 770.00 | 23 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
072 Créances – Autres | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
084 Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 276.00 | | 31 276.00 | 31 276.00 |
110 Total général Actif | 54 830.00 | 3 784.00 | 51 046.00 | 54 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 530.00 | | | 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
230 Autres produits | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 090.00 | | | 99 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 226.00 | | | 20 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 586.00 | | | 586.00 |
242 Autres charges externes. | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
252 Charges sociales | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174.00 | | | 174.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 128.00 | | | 4 128.00 |