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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 1 968.00 | 3 396.00 | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 361 184.00 | | 361 184.00 | 361 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 607.00 | 44 781.00 | 15 826.00 | 60 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 762.00 | 85 476.00 | 46 286.00 | 131 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 843.00 | 132 648.00 | 440 195.00 | 572 843.00 |
BT Marchandises | 14 026.00 | | 14 026.00 | 14 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 458.00 | 6 974.00 | -1 516.00 | 5 458.00 |
BZ Autres créances | 136 553.00 | | 136 553.00 | 136 553.00 |
CF Disponibilités | 152 066.00 | | 152 066.00 | 152 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 477.00 | 6 974.00 | 301 503.00 | 308 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 321.00 | 139 622.00 | 741 698.00 | 881 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 331 234.00 | | | 331 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 354.00 | | | 69 354.00 |
DL TOTAL (I) | 409 388.00 | | | 409 388.00 |
DP Provisions pour risques | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 381.00 | | | 96 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EA Autres dettes | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 968.00 | | | 329 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 698.00 | | | 741 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 579.00 | | | 322 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
6T Sur comptes clients | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 706.00 | 81 706.00 | | 81 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 282.00 | 23 892.00 | 7 389.00 | 31 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 381.00 | 96 381.00 | | 96 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 889.00 | 142 386.00 | 13 503.00 | 155 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 968.00 | 322 579.00 | 7 389.00 | 329 968.00 |