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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 2 343.00 | 3 021.00 | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 361 184.00 | | 361 184.00 | 361 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 874.00 | 43 694.00 | 23 180.00 | 66 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 836.00 | 104 597.00 | 36 239.00 | 140 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 183.00 | 151 057.00 | 437 127.00 | 588 183.00 |
BT Marchandises | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BZ Autres créances | 83 774.00 | | 83 774.00 | 83 774.00 |
CF Disponibilités | 115 504.00 | | 115 504.00 | 115 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 862.00 | | 211 862.00 | 211 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 045.00 | 151 057.00 | 648 989.00 | 800 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 457 195.00 | | | 457 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
DL TOTAL (I) | 510 508.00 | | | 510 508.00 |
DP Provisions pour risques | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
EA Autres dettes | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 989.00 | | | 648 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 139.00 | | | 136 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 508.00 | 14 319.00 | 7 770.00 | 144 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 187.00 | | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 930.00 | 14 131.00 | 7 770.00 | 141 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 371.00 | 88 371.00 | | 88 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 874.00 | 88 371.00 | 13 503.00 | 101 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 139.00 | 136 139.00 | 1.00 | 136 139.00 |