| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 984.00 | 11 543.00 | 2 440.00 | 13 984.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 619.00 | 14 379.00 | 3 240.00 | 17 619.00 |
060 Stock marchandises | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
072 Créances – Autres | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
084 Disponibilités | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 718.00 | | 168 718.00 | 168 718.00 |
110 Total général Actif | 186 338.00 | 14 379.00 | 171 959.00 | 186 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 563.00 | | | 137 563.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 264.00 | | | 59 264.00 |
230 Autres produits | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 746.00 | | | 215 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
242 Autres charges externes. | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
252 Charges sociales | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 573.00 | | | 15 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 657.00 | | | 657.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 514.00 | | | 26 514.00 |