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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 431.00 | 13 881.00 | 6 549.00 | 20 431.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 081.00 | 16 717.00 | 7 364.00 | 24 081.00 |
060 Stock marchandises | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 693.00 | 116.00 | 43 577.00 | 43 693.00 |
072 Créances – Autres | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
084 Disponibilités | 97 539.00 | | 97 539.00 | 97 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 766.00 | 116.00 | 183 650.00 | 183 766.00 |
110 Total général Actif | 207 848.00 | 16 833.00 | 191 015.00 | 207 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 162 752.00 | | | 162 752.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 640.00 | | | 101 640.00 |
230 Autres produits | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 189.00 | | | 286 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 769.00 | | | -11 769.00 |
242 Autres charges externes. | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
252 Charges sociales | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
256 Dotations aux provisions | 116.00 | | | 116.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 903.00 | | | 256 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 002.00 | | | 27 002.00 |