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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 797.00 | 8 975.00 | 7 823.00 | 16 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 593.00 | 27 505.00 | 22 088.00 | 49 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 959.00 | 36 480.00 | 38 479.00 | 74 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 916.00 | | 385 916.00 | 385 916.00 |
BZ Autres créances | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 225 291.00 | | 225 291.00 | 225 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 441.00 | | 629 441.00 | 629 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 400.00 | 36 480.00 | 667 920.00 | 704 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
DL TOTAL (I) | 224 793.00 | | | 224 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 597.00 | | | 183 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 403.00 | | | 206 403.00 |
EA Autres dettes | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 128.00 | | | 443 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 920.00 | | | 667 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 128.00 | | | 443 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 108.00 | 15 490.00 | 849 598.00 | 834 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 108.00 | 15 490.00 | 849 598.00 | 834 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 394.00 | |
GE Autres charges | | | 23 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 123.00 | | | 871 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 811.00 | | | 816 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 158.00 | | 12 170.00 | 87 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 369.00 | 74 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 369.00 | 66 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 602.00 | | 12 157.00 | 78 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 556.00 | | 12.00 | 8 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 035.00 | 8 394.00 | 23 949.00 | 52 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 035.00 | 8 394.00 | 23 949.00 | 52 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 597.00 | 183 597.00 | | 183 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
UX Autres créances clients | 385 916.00 | | | 385 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VI Groupe et associés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 614.00 | 399 045.00 | 8 568.00 | 407 614.00 |
VW T.V.A. | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 100.00 | 435 100.00 | | 435 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
ST Autres comptes | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 650.00 | | | 39 650.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 417 488.00 | | | 417 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 160.00 | | | 136 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 554.00 | | | 526 554.00 |