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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 336.00 | 3 374.00 | 962.00 | 4 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 690.00 | 9 806.00 | 11 883.00 | 21 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 442.00 | 27 443.00 | 15 999.00 | 43 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 364.00 | 40 623.00 | 37 741.00 | 78 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 546.00 | | 288 546.00 | 288 546.00 |
BZ Autres créances | 87 437.00 | | 87 437.00 | 87 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 396 673.00 | | 396 673.00 | 396 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 714.00 | | 782 714.00 | 782 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 078.00 | 40 623.00 | 820 455.00 | 861 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 408.00 | | | 210 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
DL TOTAL (I) | 315 148.00 | | | 315 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 620.00 | | | 190 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 118.00 | | | 159 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 307.00 | | | 505 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 455.00 | | | 820 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 307.00 | | | 505 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 980.00 | | | 97 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 913.00 | 45 920.00 | 899 833.00 | 853 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 913.00 | 45 920.00 | 899 833.00 | 853 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 309.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 037.00 | | | 908 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 297.00 | | | 880 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 454.00 | | 16 451.00 | 70 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 541.00 | 78 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 541.00 | 65 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | 1 131.00 | 3 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 534.00 | | 15 138.00 | 58 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | 181.00 | 8 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 754.00 | 12 410.00 | 8 541.00 | 36 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 3 152.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 532.00 | 9 258.00 | 8 541.00 | 36 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
UX Autres créances clients | 288 546.00 | 288 546.00 | | 288 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
VI Groupe et associés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 879.00 | 375 983.00 | 8 897.00 | 384 879.00 |
VW T.V.A. | 47 615.00 | 47 615.00 | | 47 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 584.00 | 489 584.00 | | 489 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
ST Autres comptes | 58 613.00 | | | 58 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
YT Sous‐traitance | 407 755.00 | | | 407 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 409.00 | | | 158 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 354.00 | | | 524 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |