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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 424.00 | | 319 424.00 | 319 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 346.00 | 20 161.00 | 85 185.00 | 105 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 770.00 | 20 161.00 | 404 609.00 | 424 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 480.00 | | 84 480.00 | 84 480.00 |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 68 935.00 | | 68 935.00 | 68 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 734.00 | | 251 734.00 | 251 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 504.00 | 20 161.00 | 656 343.00 | 676 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 348.00 | -150 670.00 | | -93 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 414.00 | 57 321.00 | | 17 414.00 |
DL TOTAL (I) | -65 935.00 | -83 348.00 | | -65 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 413.00 | 423 117.00 | | 469 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 70 768.00 | | 85 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 787.00 | 41 498.00 | | 38 787.00 |
EA Autres dettes | 129 052.00 | 116 730.00 | | 129 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 277.00 | 653 242.00 | | 722 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 343.00 | 569 894.00 | | 656 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 467.00 | 164 995.00 | | 176 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 355 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 649.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 464.00 | | | 42 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 214.00 | | | -3 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 432.00 | 383 080.00 | | 396 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 018.00 | 325 759.00 | | 379 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 414.00 | 57 321.00 | | 17 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 520.00 | | | 415 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 846.00 | | | 56 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 452.00 | 13 863.00 | 30 154.00 | 36 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 452.00 | 13 863.00 | 30 154.00 | 36 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 885.00 | 40 654.00 | 170 231.00 | 210 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 026.00 | 85 026.00 | | 85 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 580.00 | 12 001.00 | 375 580.00 | 387 580.00 |
UX Autres créances clients | 84 480.00 | | | 84 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 615.00 | | | 34 615.00 |
VP Divers | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 798.00 | 102 798.00 | | 102 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 277.00 | 176 467.00 | 545 811.00 | 722 277.00 |