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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 319 424.00 | | 319 424.00 | 319 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 675.00 | 27 799.00 | 74 876.00 | 102 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 099.00 | 27 799.00 | 394 300.00 | 422 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
BZ Autres créances | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 197.00 | | 199 197.00 | 199 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 296.00 | 27 799.00 | 593 497.00 | 621 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 935.00 | -93 348.00 | | -75 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849.00 | 17 414.00 | | 849.00 |
DL TOTAL (I) | -65 086.00 | -65 935.00 | | -65 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 457.00 | 469 413.00 | | 377 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 434.00 | 85 026.00 | | 133 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 572.00 | 38 787.00 | | 32 572.00 |
EA Autres dettes | 115 120.00 | 129 052.00 | | 115 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 583.00 | 722 277.00 | | 658 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 497.00 | 656 343.00 | | 593 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 176 467.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 377 457.00 | | | 377 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 830.00 | | 269 830.00 | 269 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 262.00 | 39 250.00 | | 104 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561.00 | 42 464.00 | | 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 702.00 | -3 214.00 | | 103 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 036.00 | 396 432.00 | | 383 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 187.00 | 379 018.00 | | 382 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849.00 | 17 414.00 | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 770.00 | | 1 413.00 | 424 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 085.00 | 422 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 085.00 | 102 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 424.00 | | | 319 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 346.00 | | 1 413.00 | 105 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 161.00 | 11 722.00 | 4 085.00 | 20 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 161.00 | 11 722.00 | 4 085.00 | 20 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 232.00 | 40 653.00 | 129 579.00 | 170 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 434.00 | 133 434.00 | | 133 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 120.00 | 2 000.00 | 113 120.00 | 115 120.00 |
UX Autres créances clients | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VB T. V. A. | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VI Groupe et associés | 207 225.00 | | 207 225.00 | 207 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 302.00 | 44 302.00 | | 44 302.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 583.00 | 208 659.00 | 449 924.00 | 658 583.00 |