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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 5 707.00 | 6 800.00 | 12 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 914.00 | 7 114.00 | 6 800.00 | 13 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 009.00 | | 91 009.00 | 91 009.00 |
072 Créances – Autres | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
084 Disponibilités | 111 642.00 | | 111 642.00 | 111 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 433.00 | | 239 433.00 | 239 433.00 |
110 Total général Actif | 253 347.00 | 7 114.00 | 246 233.00 | 253 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 109 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 382.00 | | | 58 382.00 |
230 Autres produits | 250.00 | | | 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 741.00 | | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
262 Autres charges | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 525.00 | | | 62 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 893.00 | | | -3 893.00 |
294 Charges financières | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |