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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 800.00 | 14 167.00 | 3 632.00 | 17 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 207.00 | 15 574.00 | 3 632.00 | 19 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 790.00 | 31 631.00 | 139 159.00 | 170 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
084 Disponibilités | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 849.00 | 31 631.00 | 335 217.00 | 366 849.00 |
110 Total général Actif | 386 056.00 | 47 206.00 | 338 850.00 | 386 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 282.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 180 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 670.00 | 208 852.00 | | 133 670.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 671.00 | 208 853.00 | | 133 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 002.00 | 10 890.00 | | 6 002.00 |
242 Autres charges externes. | 28 916.00 | 67 654.00 | | 28 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 510.00 | 1 286.00 | | 510.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 024.00 | 49 000.00 | | 61 024.00 |
252 Charges sociales | | 16 570.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 260.00 | 6 026.00 | | 4 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 950.00 | 8 680.00 | | 22 950.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 667.00 | 160 111.00 | | 123 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 003.00 | 48 742.00 | | 10 003.00 |
294 Charges financières | 997.00 | 1 180.00 | | 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 199.00 | 1 878.00 | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 6 550.00 | | 1 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 455.00 | 39 134.00 | | 7 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 681.00 | | | 8 681.00 |