| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 990.00 | 88 155.00 | 27 835.00 | 115 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 745.00 | 92 282.00 | 33 463.00 | 125 745.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 234.00 | 181 737.00 | 266 497.00 | 448 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BZ Autres créances | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
CF Disponibilités | 139 493.00 | | 139 493.00 | 139 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 722.00 | | 180 722.00 | 180 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 956.00 | 181 737.00 | 447 219.00 | 628 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 321 411.00 | 298 214.00 | | 321 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643.00 | 23 198.00 | | 643.00 |
DL TOTAL (I) | 329 754.00 | 329 111.00 | | 329 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 8 441.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 1 576.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 800.00 | 56 793.00 | | 53 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 274.00 | 68 371.00 | | 63 274.00 |
EA Autres dettes | 136.00 | 751.00 | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 465.00 | 135 933.00 | | 117 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 219.00 | 465 044.00 | | 447 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 465.00 | 135 933.00 | | 117 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 709 725.00 | | 709 725.00 | 709 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 725.00 | | 709 725.00 | 709 725.00 |
FM Production stockée | | | 1 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 003.00 | 7 147.00 | | 10 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 865.00 | 28 630.00 | | 36 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 493.00 | | | -9 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 486.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 826.00 | 724 866.00 | | 727 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 184.00 | 701 668.00 | | 727 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643.00 | 23 198.00 | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 582.00 | | 5 652.00 | 442 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 082.00 | | 5 652.00 | 236 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 595.00 | 24 142.00 | | 157 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 86.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 381.00 | 24 056.00 | | 156 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 465.00 | 117 465.00 | | 117 465.00 |