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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 193 000.00 | | 193 000.00 | 193 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 800.00 | 107 290.00 | 14 510.00 | 121 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 845.00 | 111 415.00 | 16 431.00 | 127 845.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 145.00 | 220 004.00 | 226 141.00 | 446 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 532.00 | | 49 532.00 | 49 532.00 |
BZ Autres créances | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CF Disponibilités | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 534.00 | 220 004.00 | 437 529.00 | 657 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 292 994.00 | 292 056.00 | | 292 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | 937.00 | | 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
DL TOTAL (I) | 301 375.00 | 300 694.00 | | 301 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 13.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 604.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 555.00 | 61 206.00 | | 63 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 568.00 | 52 242.00 | | 71 568.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 2 462.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 153.00 | 116 526.00 | | 136 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 529.00 | 417 220.00 | | 437 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 154.00 | 116 526.00 | | 136 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 252.00 | | 171 428.00 | 494 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 326.00 | 657 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 326.00 | 460 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 500.00 | | | 194 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 254.00 | | 3 391.00 | 246 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 298.00 | 18 707.00 | | 201 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 998.00 | 18 707.00 | | 199 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VB T. V. A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 337.00 | 13 707.00 | 56 504.00 | 93 337.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
VW T.V.A. | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 154.00 | 136 154.00 | | 136 154.00 |