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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 945.00 | | 144 945.00 | 144 945.00 |
AP Constructions | 767 602.00 | 207 065.00 | 560 536.00 | 767 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 784.00 | 58 858.00 | 57 926.00 | 116 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 409.00 | 265 923.00 | 763 486.00 | 1 029 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 820.00 | 45 848.00 | 2 972.00 | 48 820.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 493 073.00 | | 493 073.00 | 493 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 381.00 | 45 848.00 | 503 533.00 | 549 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 790.00 | 311 771.00 | 1 267 019.00 | 1 578 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 539.00 | -123 147.00 | | -93 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 608.00 | 29 608.00 | | 242 608.00 |
DL TOTAL (I) | 156 069.00 | -86 539.00 | | 156 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 562.00 | 722 462.00 | | 596 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 522.00 | 442 506.00 | | 457 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 5 291.00 | | 6 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 169.00 | 1 249.00 | | 49 169.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 1 008.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 950.00 | 1 172 516.00 | | 1 110 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 019.00 | 1 085 977.00 | | 1 267 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 323.00 | 510 858.00 | | 560 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 831.00 | 73 742.00 | 97 572.00 | 23 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 831.00 | 73 742.00 | 97 572.00 | 23 831.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 518.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 706.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | 32 706.00 | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 1 020.00 | | 1 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 222.00 | | | 326 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 575.00 | 1 020.00 | | 327 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 425.00 | 31 686.00 | | 372 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 572.00 | 157 717.00 | | 797 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 964.00 | 128 110.00 | | 554 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 608.00 | 29 608.00 | | 242 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 888.00 | | 116 364.00 | 1 354 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 842.00 | 1 029 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 842.00 | 1 029 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 809.00 | | 116 364.00 | 1 354 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 248.00 | 47 248.00 | | 47 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
VB T. V. A. | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 562.00 | 45 934.00 | 550 628.00 | 596 562.00 |
VI Groupe et associés | 454 271.00 | 454 271.00 | | 454 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 501.00 | | | 276 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 600.00 | | | 150 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 387.00 | 56 308.00 | 79.00 | 56 387.00 |
VW T.V.A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 950.00 | 560 323.00 | 550 628.00 | 1 110 950.00 |