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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 144 945.00 | | 144 945.00 | 144 945.00 |
AP Constructions | 767 602.00 | 238 516.00 | 529 086.00 | 767 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 784.00 | 66 304.00 | 50 479.00 | 116 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 409.00 | 304 820.00 | 724 589.00 | 1 029 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 750.00 | 26 251.00 | 17 499.00 | 43 750.00 |
BZ Autres créances | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
CF Disponibilités | 93 786.00 | | 93 786.00 | 93 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 729.00 | 26 251.00 | 137 478.00 | 163 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 138.00 | 331 071.00 | 862 067.00 | 1 193 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 148 368.00 | -93 539.00 | | 148 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 339.00 | 242 607.00 | | 4 339.00 |
DL TOTAL (I) | 160 407.00 | 156 068.00 | | 160 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 692.00 | 596 562.00 | | 544 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 290.00 | 457 522.00 | | 153 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 6 880.00 | | 3 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | 49 170.00 | | 208.00 |
EA Autres dettes | | 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 660.00 | 1 110 951.00 | | 701 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 067.00 | 1 267 019.00 | | 862 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 843.00 | 560 323.00 | | 213 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 831.00 | 69 229.00 | 83 060.00 | 13 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 831.00 | 69 229.00 | 83 060.00 | 13 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512.00 | 700 000.00 | | 2 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 353.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 327 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | 372 425.00 | | 2 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 47 248.00 | | 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 171.00 | 797 572.00 | | 105 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 833.00 | 554 964.00 | | 100 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 339.00 | 242 608.00 | | 4 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 181.00 | 2 651.00 | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 409.00 | | | 1 029 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 330.00 | | | 1 029 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 923.00 | 38 897.00 | | 265 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 923.00 | 38 897.00 | | 265 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 848.00 | | 19 597.00 | 45 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 848.00 | | 19 597.00 | 45 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 848.00 | | 19 597.00 | 45 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 692.00 | 56 875.00 | 487 817.00 | 544 692.00 |
VI Groupe et associés | 151 734.00 | 151 734.00 | | 151 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 022.00 | 69 943.00 | 79.00 | 70 022.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 660.00 | 213 843.00 | 487 817.00 | 701 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 634.00 | 10 416.00 | | 8 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 170.00 | 27 539.00 | | 9 170.00 |
ST Autres comptes | 8 187.00 | 11 241.00 | | 8 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 862.00 | 15 409.00 | | 17 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 120.00 | 1 110.00 | | 1 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 754.00 | 11 526.00 | | 9 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 644.00 | 4 766.00 | | 3 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 219.00 | 54 188.00 | | 35 219.00 |