| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 366.00 | 29 288.00 | 18 078.00 | 47 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 018.00 | 882.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 7 290 910.00 | 1 348 995.00 | 5 941 915.00 | 7 290 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 473.00 | 585.00 | 11 888.00 | 12 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 952.00 | 54 507.00 | 121 445.00 | 175 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 532 870.00 | 1 438 420.00 | 6 094 449.00 | 7 532 870.00 |
BT Marchandises | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
BZ Autres créances | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
CF Disponibilités | 742 667.00 | | 742 667.00 | 742 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 884.00 | | 888 884.00 | 888 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 421 754.00 | 1 438 420.00 | 6 983 333.00 | 8 421 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 473 589.00 | 257 844.00 | | 473 589.00 |
DH Report à nouveau | 90 266.00 | 90 266.00 | | 90 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 165.00 | 274 895.00 | | 302 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 372 372.00 | 1 468 900.00 | | 1 372 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 392.00 | 2 476 905.00 | | 2 623 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 137 978.00 | 3 395 957.00 | | 3 137 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 399.00 | 642 261.00 | | 444 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 905.00 | 274 206.00 | | 281 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 168.00 | 241 682.00 | | 177 168.00 |
EA Autres dettes | | 550.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 491.00 | 317 262.00 | | 318 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 359 942.00 | 4 871 919.00 | | 4 359 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 983 333.00 | 7 348 824.00 | | 6 983 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 379.00 | 4 483 596.00 | | 1 317 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 546.00 | | 814 546.00 | 814 546.00 |
FG Production vendue services | 2 689 071.00 | | 2 689 071.00 | 2 689 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 617.00 | | 3 503 617.00 | 3 503 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 120.00 | 6 945.00 | | 9 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 528.00 | 96 528.00 | | 96 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 648.00 | 103 473.00 | | 105 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 427.00 | 5 710.00 | | 49 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 427.00 | 5 710.00 | | 49 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 221.00 | 97 763.00 | | 56 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 140.00 | 111 009.00 | | 120 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 174.00 | 3 730 467.00 | | 3 796 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 494 009.00 | 3 455 572.00 | | 3 494 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 165.00 | 274 895.00 | | 302 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 391 251.00 | | 141 619.00 | 7 391 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 532 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 479 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 337 717.00 | | 141 619.00 | 7 337 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 791.00 | 483 629.00 | | 954 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 569.00 | 10 737.00 | | 21 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 195.00 | 472 892.00 | | 931 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 427.00 | | 49 427.00 | 49 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 693.00 | | 49 693.00 | 49 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 905.00 | 281 905.00 | | 281 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 980.00 | 45 980.00 | | 45 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 491.00 | 318 491.00 | | 318 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 137 978.00 | 369 632.00 | 1 565 157.00 | 3 137 978.00 |
VI Groupe et associés | 274 216.00 | | 274 216.00 | 274 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 979.00 | | | 257 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 359 942.00 | 1 317 379.00 | 1 839 373.00 | 4 359 942.00 |