| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 866.00 | 39 059.00 | 11 807.00 | 50 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 518.00 | 382.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 7 295 900.00 | 1 791 757.00 | 5 504 143.00 | 7 295 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 643.00 | 3 577.00 | 13 066.00 | 16 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 996.00 | 93 811.00 | 126 185.00 | 219 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 573.00 | 1 933 749.00 | 5 655 824.00 | 7 589 573.00 |
BT Marchandises | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
BZ Autres créances | 93 839.00 | | 93 839.00 | 93 839.00 |
CF Disponibilités | 702 835.00 | | 702 835.00 | 702 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 412.00 | | 860 412.00 | 860 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 986.00 | 1 933 749.00 | 6 516 236.00 | 8 449 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 775 754.00 | 473 589.00 | | 775 754.00 |
DH Report à nouveau | 27 125.00 | 90 265.00 | | 27 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 531.00 | 302 164.00 | | 221 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 275 843.00 | 1 372 371.00 | | 1 275 843.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 255.00 | 2 623 391.00 | | 2 685 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 346.00 | 3 137 978.00 | | 2 768 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 807.00 | 444 399.00 | | 371 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 483.00 | 281 905.00 | | 214 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 314.00 | 177 167.00 | | 175 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 329.00 | 318 491.00 | | 298 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 830 981.00 | 4 359 941.00 | | 3 830 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 236.00 | 6 983 333.00 | | 6 516 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 807.00 | | | 371 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 870.00 | | 56 704.00 | 7 532 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 589 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 532 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 266.00 | | 3 500.00 | 51 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 479 336.00 | | 53 204.00 | 7 479 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 420.00 | 495 329.00 | | 1 438 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 306.00 | 10 271.00 | | 32 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 087.00 | 485 058.00 | | 1 404 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 483.00 | 214 483.00 | | 214 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 329.00 | 298 329.00 | | 298 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VB T. V. A. | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768 346.00 | 380 985.00 | 1 583 734.00 | 2 768 346.00 |
VI Groupe et associés | 326 371.00 | 226 371.00 | | 326 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 632.00 | | | 369 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 950.00 | 140 950.00 | | 140 950.00 |
VW T.V.A. | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 281.00 | 1 340 920.00 | 1 583 734.00 | 3 828 281.00 |