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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 059.00 | 264.00 | 1 795.00 | 2 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 354.00 | 30 592.00 | 246 762.00 | 277 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 585.00 | 30 856.00 | 258 729.00 | 289 585.00 |
BT Marchandises | 49 659.00 | | 49 659.00 | 49 659.00 |
BZ Autres créances | 101 965.00 | | 101 965.00 | 101 965.00 |
CF Disponibilités | 51 957.00 | | 51 957.00 | 51 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 581.00 | | 203 581.00 | 203 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 167.00 | 30 856.00 | 462 311.00 | 493 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 602.00 | | | 149 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
DL TOTAL (I) | 195 075.00 | | | 195 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 853.00 | | | 37 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 236.00 | | | 267 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 311.00 | | | 462 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 236.00 | | | 267 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 495.00 | | 1 468 495.00 | 1 468 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 495.00 | | 1 468 495.00 | 1 468 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 632.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 615.00 | | | 1 474 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 642.00 | | | 1 434 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 239.00 | | 77 120.00 | 243 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 774.00 | 289 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 774.00 | 279 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 239.00 | | 66 947.00 | 243 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 173.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223.00 | 30 632.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 30 632.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 199.00 | 102 199.00 | | 102 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 72 803.00 | | | 72 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 37 853.00 | 37 853.00 | | 37 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 041.00 | | | 35 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 138.00 | 112 138.00 | | 112 138.00 |
VW T.V.A. | 70 598.00 | 70 598.00 | | 70 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 236.00 | 267 236.00 | | 267 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
ST Autres comptes | 44 749.00 | | | 44 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 098.00 | | | 85 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 729.00 | | | 78 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 933.00 | | | 76 933.00 |