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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 084.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 186 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 173.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 199 316.00 | |
BT Marchandises | | | 89 242.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 82 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 184 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 383 952.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 216.00 | 151 283.00 | | 162 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 10 932.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 184 537.00 | 167 716.00 | | 184 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 817.00 | 37 156.00 | | 55 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 368.00 | 94 094.00 | | 98 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 231.00 | 56 994.00 | | 45 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 416.00 | 188 244.00 | | 199 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 952.00 | 355 959.00 | | 383 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 261.00 | | | 292 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 089.00 | | | 282 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 759.00 | 31 186.00 | 92 945.00 | 61 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 759.00 | 31 186.00 | 92 945.00 | 61 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 368.00 | 98 368.00 | | 98 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 173.00 | | 10 173.00 | 10 173.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VI Groupe et associés | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 652.00 | 12 479.00 | 10 173.00 | 22 652.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 416.00 | 199 416.00 | | 199 416.00 |