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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 500.00 | | 647 500.00 | 647 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462.00 | 12 141.00 | 16 321.00 | 28 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 625.00 | 76 601.00 | 43 024.00 | 119 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 256.00 | 88 742.00 | 708 514.00 | 797 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BZ Autres créances | 521 260.00 | | 521 260.00 | 521 260.00 |
CF Disponibilités | 2 314 535.00 | | 2 314 535.00 | 2 314 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 934.00 | | 2 835 934.00 | 2 835 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 190.00 | 88 742.00 | 3 544 448.00 | 3 633 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 089 135.00 | 968 673.00 | | 1 089 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 624.00 | 120 462.00 | | 285 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 259.00 | 1 094 635.00 | | 1 380 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 053.00 | 92 424.00 | | 44 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 068.00 | 312 582.00 | | 160 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 7 795.00 | | 4 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 316.00 | 77 786.00 | | 134 316.00 |
EA Autres dettes | 1 821 310.00 | 1 394 234.00 | | 1 821 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 189.00 | 1 884 820.00 | | 2 164 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 448.00 | 2 979 455.00 | | 3 544 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 619.00 | 1 845 698.00 | | 2 160 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 249.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 447.00 | | 37 339.00 | 1 507 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 530.00 | 797 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680 000.00 | 647 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 530.00 | 148 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 500.00 | | | 1 327 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 278.00 | | 37 339.00 | 178 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 597.00 | 20 496.00 | 65 351.00 | 133 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 597.00 | 20 496.00 | 65 351.00 | 133 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 682.00 | 63 682.00 | | 63 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821 310.00 | 1 821 310.00 | | 1 821 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 139.00 | | | 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 053.00 | 40 483.00 | 3 570.00 | 44 053.00 |
VI Groupe et associés | 160 068.00 | 160 068.00 | | 160 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 234.00 | | | 521 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 069.00 | 523 069.00 | | 523 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 189.00 | 2 160 619.00 | 3 570.00 | 2 164 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 411.00 | 33 868.00 | | 35 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 460.00 | 14 489.00 | | 15 460.00 |
ST Autres comptes | 146 368.00 | 106 092.00 | | 146 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 389.00 | 65 551.00 | | 54 389.00 |
YT Sous‐traitance | 2 525.00 | 300.00 | | 2 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 2 699.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 305.00 | 36 567.00 | | 38 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 741.00 | 186 432.00 | | 218 741.00 |