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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 500.00 | | 647 500.00 | 647 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 462.00 | 18 543.00 | 9 919.00 | 28 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 185.00 | 87 076.00 | 34 109.00 | 121 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 816.00 | 105 619.00 | 693 197.00 | 798 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BZ Autres créances | 607 949.00 | | 607 949.00 | 607 949.00 |
CF Disponibilités | 402 451.00 | | 402 451.00 | 402 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 184.00 | | 1 029 184.00 | 1 029 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 000.00 | 105 619.00 | 1 722 381.00 | 1 828 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 374 759.00 | 1 089 135.00 | | 1 374 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 558.00 | 285 624.00 | | 245 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 816.00 | 1 380 259.00 | | 1 625 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 452.00 | 44 053.00 | | 3 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 442.00 | | 4 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 509.00 | 134 316.00 | | 88 509.00 |
EA Autres dettes | | 1 741 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 564.00 | 1 924 189.00 | | 96 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 381.00 | 3 304 448.00 | | 1 722 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 564.00 | 1 920 619.00 | | 96 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 256.00 | | 4 776.00 | 797 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 216.00 | 798 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 647 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 216.00 | 149 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 087.00 | | 4 776.00 | 148 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 742.00 | 18 066.00 | 1 189.00 | 88 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 742.00 | 18 066.00 | 1 189.00 | 88 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 657.00 | 570 657.00 | | 570 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 402.00 | 628 402.00 | | 628 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 912.00 | 35 411.00 | | 33 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 006.00 | 15 460.00 | | 15 006.00 |
ST Autres comptes | 124 562.00 | 146 368.00 | | 124 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 954.00 | 54 389.00 | | 53 954.00 |
YT Sous‐traitance | 152.00 | 2 525.00 | | 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 2 894.00 | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 683.00 | 38 305.00 | | 36 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 673.00 | 218 741.00 | | 193 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |