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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 585.00 | | 288 585.00 | 288 585.00 |
BZ Autres créances | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CF Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 423.00 | | 377 423.00 | 377 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 646.00 | | 388 646.00 | 388 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 347 673.00 | 182 604.00 | | 347 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 129 864.00 | -494 931.00 | | -2 129 864.00 |
DL TOTAL (I) | -1 766 191.00 | -296 326.00 | | -1 766 191.00 |
DP Provisions pour risques | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 494.00 | 34 454.00 | | 14 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 094.00 | 34 454.00 | | 39 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 372.00 | 2 463.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 499.00 | 404 919.00 | | 178 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 480.00 | 98 163.00 | | 22 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 619.00 | 3 725.00 | | 48 619.00 |
EA Autres dettes | 1 864 773.00 | 1 988 524.00 | | 1 864 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 743.00 | 2 497 795.00 | | 2 115 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 646.00 | 2 235 923.00 | | 388 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 933.00 | | 2 542 933.00 | 2 542 933.00 |
FG Production vendue services | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 888.00 | | 2 560 888.00 | 2 560 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 845 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 966 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 294 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 437.00 | 139 299.00 | | 70 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 004 377.00 | 3 142.00 | | 2 004 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074 814.00 | 142 441.00 | | 2 074 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 1 639.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063 428.00 | 149 794.00 | | 2 063 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775 641.00 | | | 1 775 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839 235.00 | 151 434.00 | | 3 839 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764 421.00 | -8 992.00 | | -1 764 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 247.00 | -186.00 | | -1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 923 296.00 | 3 744 903.00 | | 4 923 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 053 160.00 | 4 239 834.00 | | 7 053 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 129 864.00 | -494 931.00 | | -2 129 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 137 300.00 | | 86 416.00 | 2 137 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 474.00 | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 212 494.00 | 11 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 393 637.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811 383.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393 637.00 | | | 1 393 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 293.00 | | 85 090.00 | 726 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370.00 | | 1 326.00 | 17 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 225.00 | 145 368.00 | 255 593.00 | 110 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 225.00 | 145 368.00 | 255 593.00 | 110 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 454.00 | 30 247.00 | 25 607.00 | 34 454.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 111 000.00 | 1 282 637.00 | 1 393 637.00 | 111 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 504.00 | 493 004.00 | 596 508.00 | 103 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 514.00 | 1 775 641.00 | 2 006 155.00 | 230 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 968.00 | 1 805 887.00 | 2 031 762.00 | 264 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 247.00 | 27 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 775 641.00 | 2 004 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 499.00 | 178 499.00 | | 178 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 619.00 | 48 619.00 | | 48 619.00 |
UP Prêts | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 288 585.00 | | | 288 585.00 |
VB T. V. A. | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
VC Groupe et associés | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 864 773.00 | 1 864 773.00 | | 1 864 773.00 |
VP Divers | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 320.00 | | | 28 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 359.00 | 369 137.00 | 11 222.00 | 380 359.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 743.00 | 2 115 743.00 | | 2 115 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |