| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 82.00 | 417.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 500.00 | 29 924.00 | 18 576.00 | 48 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 48 999.00 | 30 006.00 | 18 993.00 | 48 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 594.00 | | 36 594.00 | 36 594.00 |
BZ Autres créances | 4 313.00 | | 4 313.00 | 4 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 137.00 | | 62 137.00 | 62 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 136.00 | 30 006.00 | 81 130.00 | 111 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 48 253.00 | 63 115.00 | | 48 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | -14 862.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 62 386.00 | 58 153.00 | | 62 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 947.00 | 14 587.00 | | 5 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 20.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197.00 | 4 885.00 | | 2 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 886.00 | 7 207.00 | | 8 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 744.00 | 26 699.00 | | 18 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 130.00 | 84 853.00 | | 81 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 744.00 | 20 752.00 | | 18 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 560.00 | | 195 560.00 | 195 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 142.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 852.00 | 25 615.00 | | 21 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 135.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 135.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -135.00 | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 566.00 | 179 613.00 | | 195 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 334.00 | 194 475.00 | | 191 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 233.00 | -14 862.00 | | 4 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 191.00 | 22 525.00 | | 28 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 989.00 | | 499.00 | 52 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 489.00 | 48 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 489.00 | 48 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 989.00 | | 499.00 | 52 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 845.00 | 6 362.00 | 4 201.00 | 27 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | 6 362.00 | 4 201.00 | 27 845.00 |