| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | 282.00 | 217.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 128.00 | 41 105.00 | 9 023.00 | 50 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 757.00 | 41 387.00 | 9 370.00 | 50 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 847.00 | | 74 847.00 | 74 847.00 |
BZ Autres créances | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 022.00 | | 131 022.00 | 131 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 780.00 | 41 387.00 | 140 393.00 | 181 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 60 949.00 | 52 486.00 | | 60 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | 8 463.00 | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 85 652.00 | 70 849.00 | | 85 652.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | 15.00 | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 313.00 | 16 009.00 | | 20 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 637.00 | 13 884.00 | | 20 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 241.00 | 29 908.00 | | 51 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 393.00 | 100 757.00 | | 140 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 241.00 | 29 908.00 | | 51 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 704.00 | 239 757.00 | 548 461.00 | 308 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 704.00 | 239 757.00 | 548 461.00 | 308 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | 955.00 | | 1 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 107.00 | 17 006.00 | | 22 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | 140.00 | | 1 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 550.00 | 140.00 | | 1 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 550.00 | -140.00 | | -1 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 164.00 | 344 168.00 | | 550 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 362.00 | 335 704.00 | | 535 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 802.00 | 8 463.00 | | 14 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 182.00 | 53 175.00 | | 63 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 999.00 | | 1 758.00 | 48 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 999.00 | | 1 628.00 | 48 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 35 606.00 | 5 781.00 | | 35 606.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 35 606.00 | 5 781.00 | | 35 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |