| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 029.00 | 10 220.00 | 9 809.00 | 20 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 815.00 | 1 275.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 095.00 | 11 034.00 | 12 061.00 | 23 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 977.00 | | 36 977.00 | 36 977.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
BZ Autres créances | 213 990.00 | | 213 990.00 | 213 990.00 |
CF Disponibilités | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 277.00 | | 351 277.00 | 351 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 372.00 | 11 034.00 | 363 338.00 | 374 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DG Autres réserves | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 644.00 | 37 340.00 | | 1 644.00 |
DL TOTAL (I) | 58 984.00 | 57 340.00 | | 58 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 021.00 | 274 055.00 | | 172 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 945.00 | 28 064.00 | | 34 945.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 690.00 | | 3 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 898.00 | 113 169.00 | | 93 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 354.00 | 440 676.00 | | 304 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 338.00 | 498 016.00 | | 363 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 354.00 | 440 676.00 | | 304 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 528 340.00 | | 528 340.00 | 528 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 340.00 | | 528 340.00 | 528 340.00 |
FM Production stockée | | | -9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 581.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | 36 852.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 805.00 | | | -4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 214.00 | 894 226.00 | | 524 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 570.00 | 856 886.00 | | 522 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 644.00 | 37 340.00 | | 1 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 453.00 | 5 581.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453.00 | 5 581.00 | | 5 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 021.00 | 172 021.00 | | 172 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 97 926.00 | | | 97 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | | | 427.00 |
VB T. V. A. | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VC Groupe et associés | 188 771.00 | | | 188 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 918.00 | 311 942.00 | 976.00 | 312 918.00 |
VW T.V.A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 354.00 | 304 354.00 | | 304 354.00 |