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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 028.00 | 5 335.00 | 14 693.00 | 20 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 118.00 | 1 972.00 | 2 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 095.00 | 5 453.00 | 17 642.00 | 23 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 876.00 | | 94 876.00 | 94 876.00 |
BN En cours de production de biens | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 115.00 | | 126 115.00 | 126 115.00 |
BZ Autres créances | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 374.00 | | 480 374.00 | 480 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 469.00 | 5 453.00 | 498 016.00 | 503 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -44 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 339.00 | 25 530.00 | | 37 339.00 |
DL TOTAL (I) | 57 339.00 | -9 383.00 | | 57 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 055.00 | 199 015.00 | | 274 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 064.00 | 42 282.00 | | 28 064.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 169.00 | 62 755.00 | | 113 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 676.00 | 304 053.00 | | 440 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 016.00 | 294 669.00 | | 498 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 676.00 | 304 053.00 | | 440 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 671.00 | |
FG Production vendue services | | | 839 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 842 355.00 | |
FM Production stockée | | | 9 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | -34.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 225.00 | 421 203.00 | | 894 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 885.00 | 395 673.00 | | 856 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 339.00 | 25 530.00 | | 37 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796.00 | 4 656.00 | | 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796.00 | 4 656.00 | | 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 055.00 | 274 055.00 | | 274 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 169.00 | 113 169.00 | | 113 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VC Groupe et associés | 211 901.00 | 211 901.00 | | 211 901.00 |
VI Groupe et associés | 24 697.00 | 24 697.00 | | 24 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 768.00 | 366 791.00 | 976.00 | 367 768.00 |
VW T.V.A. | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 676.00 | 440 676.00 | | 440 676.00 |