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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 881.00 | | 208 881.00 | 208 881.00 |
AP Constructions | 1 772 769.00 | 884 726.00 | 888 042.00 | 1 772 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 502.00 | 2 572.00 | 12 930.00 | 15 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 551.00 | 887 298.00 | 1 111 252.00 | 1 998 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 219 064.00 | | 219 064.00 | 219 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 623.00 | | 223 623.00 | 223 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 174.00 | 887 298.00 | 1 334 876.00 | 2 222 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 215 626.00 | | | 215 626.00 |
DH Report à nouveau | -21 503.00 | | | -21 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
DL TOTAL (I) | 313 740.00 | | | 313 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 136.00 | | | 1 021 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 876.00 | | | 1 334 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 222.00 | |
GE Autres charges | | | 8 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 126.00 | | | 290 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 126.00 | | | 290 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 365.00 | | | 237 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 803.00 | | | 383 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 656.00 | | | 272 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 147.00 | | | 111 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 401.00 | | 4 565.00 | 2 101 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 415.00 | 1 998 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 415.00 | 1 997 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 100 167.00 | | 4 400.00 | 2 100 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | 165.00 | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 731.00 | 63 221.00 | 54 655.00 | 878 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 731.00 | 63 221.00 | 54 655.00 | 878 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959.00 | 4 560.00 | 1 399.00 | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 136.00 | 86 136.00 | | 1 021 136.00 |