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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 208 881.00 | | 208 881.00 | 208 881.00 |
AP Constructions | 1 772 769.00 | 925 189.00 | 847 579.00 | 1 772 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 098.00 | 2 730.00 | 13 368.00 | 16 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 147.00 | 927 919.00 | 1 071 227.00 | 1 999 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CF Disponibilités | 303 177.00 | | 303 177.00 | 303 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 269.00 | | 307 269.00 | 307 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 415.00 | 927 919.00 | 1 378 496.00 | 2 306 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 305 270.00 | | | 305 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 332.00 | | | -13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 300 408.00 | | | 300 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 510.00 | | | 518 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 456.00 | | | 556 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 088.00 | | | 1 078 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 496.00 | | | 1 378 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 578.00 | | | 559 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 758.00 | | 96 758.00 | 96 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 758.00 | | 96 758.00 | 96 758.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 621.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 761.00 | | | 96 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 332.00 | | | -13 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 551.00 | | 596.00 | 1 998 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 999 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 997 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 152.00 | | 596.00 | 1 997 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 298.00 | 40 621.00 | | 887 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 298.00 | 40 621.00 | | 887 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 510.00 | | | 518 510.00 |
VI Groupe et associés | 544 467.00 | 544 467.00 | | 544 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 490.00 | | | 416 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 490.00 | 4 091.00 | 1 399.00 | 5 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 088.00 | 559 578.00 | | 1 078 088.00 |