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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 808.00 | 13 435.00 | 10 374.00 | 23 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 704.00 | 13 435.00 | 14 269.00 | 27 704.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 069.00 | | 56 069.00 | 56 069.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
CF Disponibilités | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 544.00 | 13 435.00 | 97 109.00 | 110 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 11 607.00 | 13 408.00 | | 11 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 743.00 | 5 153.00 | | 11 743.00 |
DL TOTAL (I) | 23 460.00 | 18 671.00 | | 23 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 2 871.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 3 643.00 | | 21 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 667.00 | 88 710.00 | | 47 667.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 3 727.00 | | 4 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 649.00 | 98 950.00 | | 73 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 109.00 | 117 621.00 | | 97 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 649.00 | 98 950.00 | | 73 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 033.00 | | 9 671.00 | 18 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 033.00 | | 9 671.00 | 18 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 181.00 | 4 254.00 | | 9 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 181.00 | 4 254.00 | | 9 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 56 069.00 | | | 56 069.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
VW T.V.A. | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 649.00 | 73 649.00 | | 73 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 703.00 | 1 432.00 | | 2 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 131.00 | 2 849.00 | | 4 131.00 |
ST Autres comptes | 92 957.00 | 66 265.00 | | 92 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 136.00 | 7 074.00 | | 7 136.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 152 142.00 | 54 158.00 | | 152 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | 1 068.00 | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | 2 500.00 | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 692.00 | 46 887.00 | | 75 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 320.00 | 4 174.00 | | 5 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 366.00 | 130 346.00 | | 256 366.00 |