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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 808.00 | 16 959.00 | 6 850.00 | 23 808.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 808.00 | 16 959.00 | 6 850.00 | 23 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 172.00 | | 68 172.00 | 68 172.00 |
BZ Autres créances | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
CF Disponibilités | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 538.00 | | 106 538.00 | 106 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 347.00 | 16 959.00 | 113 388.00 | 130 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 23 350.00 | 11 607.00 | | 23 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 043.00 | 11 743.00 | | 5 043.00 |
DL TOTAL (I) | 28 503.00 | 23 460.00 | | 28 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 63.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 21 555.00 | | 17 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 785.00 | 47 667.00 | | 62 785.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 4 364.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 885.00 | 73 649.00 | | 84 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 388.00 | 97 109.00 | | 113 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 885.00 | 73 649.00 | | 84 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 23 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 23 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 435.00 | 3 524.00 | | 13 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | 3 524.00 | | 13 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 990.00 | 19 990.00 | | 19 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UX Autres créances clients | 68 172.00 | 68 172.00 | | 68 172.00 |
VB T. V. A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
VW T.V.A. | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 2 703.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 844.00 | 4 131.00 | | 7 844.00 |
ST Autres comptes | 89 484.00 | 92 957.00 | | 89 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 400.00 | 7 136.00 | | 12 400.00 |
YT Sous‐traitance | 73 154.00 | 152 142.00 | | 73 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | 3 777.00 | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 567.00 | 75 692.00 | | 58 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 240.00 | 5 320.00 | | 5 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 881.00 | 256 366.00 | | 182 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |