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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 088.00 | 7 692.00 | 396.00 | 8 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 982.00 | 39 420.00 | 8 562.00 | 47 982.00 |
040 Immobilisations financières | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 752.00 | 47 112.00 | 338 640.00 | 385 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
072 Créances – Autres | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
084 Disponibilités | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
110 Total général Actif | 441 386.00 | 47 112.00 | 394 274.00 | 441 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 459.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 508 229.00 | 504 638.00 | | 508 229.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 492 577.00 | | | 492 577.00 |
230 Autres produits | 15 527.00 | 16 199.00 | | 15 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 756.00 | 520 837.00 | | 523 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 279.00 | 154 748.00 | | 156 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 839.00 | -3 062.00 | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 109 665.00 | 111 511.00 | | 109 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 649.00 | 4 670.00 | | 4 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 317.00 | 174 433.00 | | 165 317.00 |
252 Charges sociales | 34 573.00 | 43 194.00 | | 34 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 239.00 | 9 858.00 | | 10 239.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 482 563.00 | 495 363.00 | | 482 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 193.00 | 25 474.00 | | 41 193.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 4 276.00 | 5 691.00 | | 4 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 391.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | 4 838.00 | | 4 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 964.00 | 14 554.00 | | 32 964.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 869.00 | | | 380 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |