| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 982.00 | 43 330.00 | 8 652.00 | 51 982.00 |
040 Immobilisations financières | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 752.00 | 51 418.00 | 338 333.00 | 389 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 12 676.00 | | 12 676.00 | 12 676.00 |
084 Disponibilités | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 304.00 | | 54 304.00 | 54 304.00 |
110 Total général Actif | 444 055.00 | 51 418.00 | 392 637.00 | 444 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 062.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 939.00 | 508 229.00 | | 525 939.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 511 155.00 | | | 511 155.00 |
230 Autres produits | 15 508.00 | 15 527.00 | | 15 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 447.00 | 523 756.00 | | 541 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 960.00 | 156 279.00 | | 159 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | 1 839.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 127 088.00 | 109 665.00 | | 127 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 318.00 | 4 649.00 | | 5 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 031.00 | 165 317.00 | | 169 031.00 |
252 Charges sociales | 35 097.00 | 34 573.00 | | 35 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 306.00 | 10 239.00 | | 4 306.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 1.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 108.00 | 482 563.00 | | 501 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 340.00 | 41 193.00 | | 40 340.00 |
280 Produits financiers | | 147.00 | | |
294 Charges financières | 2 800.00 | 4 276.00 | | 2 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 100.00 | | 4 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 245.00 | 32 964.00 | | 33 245.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 752.00 | | | 385 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |