| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 366.00 | 32 181.00 | 45 185.00 | 77 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 366.00 | 32 181.00 | 975 185.00 | 1 007 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 1 668 922.00 | | 1 668 922.00 | 1 668 922.00 |
CF Disponibilités | 65 373.00 | | 65 373.00 | 65 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 701.00 | | 1 734 701.00 | 1 734 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 067.00 | 32 181.00 | 2 709 886.00 | 2 742 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 337 972.00 | 901 569.00 | | 1 337 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 763.00 | 436 403.00 | | 393 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 835.00 | 1 339 072.00 | | 1 732 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 485.00 | 3 011.00 | | 431 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 330.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 922.00 | 85 982.00 | | 77 922.00 |
EA Autres dettes | 466 059.00 | 423 988.00 | | 466 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 051.00 | 513 311.00 | | 977 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 886.00 | 1 852 383.00 | | 2 709 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 051.00 | 513 311.00 | | 977 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 436.00 | | 54 441.00 | 953 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511.00 | 1 007 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511.00 | 77 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 436.00 | | 54 441.00 | 23 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 267.00 | 22 122.00 | 208.00 | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 267.00 | 22 122.00 | 208.00 | 10 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 059.00 | 466 059.00 | | 466 059.00 |
UX Autres créances clients | 406.00 | | | 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 431 485.00 | 431 485.00 | | 431 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 914.00 | | | 43 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 790.00 | | | 1 624 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 328.00 | 1 669 328.00 | | 1 669 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 051.00 | 977 051.00 | | 977 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 304.00 | 40 040.00 | | 44 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 047.00 | 9 348.00 | | 14 047.00 |
ST Autres comptes | 165 716.00 | 145 174.00 | | 165 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 467.00 | 40 895.00 | | 59 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 349.00 | 3 336.00 | | 3 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 653.00 | 43 376.00 | | 47 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 231.00 | 195 417.00 | | 239 231.00 |